析師：市場確有“四季歌”現(xiàn)象，但切忌追高
連日來高溫持續(xù)，最高氣溫迫近40度，讓人直呼吃不消。A股上的各類高溫防暑概念股表現(xiàn)如何？后市是否還有投資價值？揚子晚報記者就空調(diào)家電、食品飲料、休閑旅游等概念股的表現(xiàn)和投研觀點進行梳理。
家電空調(diào)
近期銷量同比增長超200% 后市或仍可關(guān)注
酷暑之中，人們最離不開的莫過于空調(diào)。揚子晚報記者從蘇寧了解到，蘇寧近期從全國火速抽調(diào)1500名空調(diào)安裝、維修師傅“空降”南京，日均安裝空調(diào)超6000臺。五星電器上周全連鎖空調(diào)的銷售額同比增長超過200%，其中蘇北、蘇中表現(xiàn)更加突出，同比增長將近400%。
7月24日，國金證券的家用電器行業(yè)研究周報指出“氣溫高企、空調(diào)受益”。據(jù)該研報數(shù)據(jù)，6月空調(diào)行業(yè)銷量同比增長17.89%，環(huán)比增長39.72%；首次出現(xiàn)兩位數(shù)正增長。主要基于以下幾點邏輯：1。地產(chǎn)季節(jié)性疊加利好；2。近期全國企穩(wěn)高企。長江證券7月24日的研報也指出，“高溫天氣延續(xù)，空調(diào)去庫存有望加速”。據(jù)該研報分析，受益炎夏熱浪，家用空調(diào)市場量價齊升。
國金證券和長江證券研報均回顧了上周家電行業(yè)的走勢：上周上證指數(shù)跌1.36%，深證指數(shù)跌1.05%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.61%，家電行業(yè)跌2.22%。
長江證券分析，考慮到近期華東及華南區(qū)域高溫天氣延續(xù)，空調(diào)去庫存有望加速，持續(xù)推薦美的集團及格力電器。金百臨咨詢秦洪也預(yù)測，未來格力電器復(fù)牌后有望具有不錯漲幅。
食品飲料
6月底迄今漲幅超過10% 不排除機構(gòu)為打新股加倉
和高溫相關(guān)的食品飲料等消費類股票最近漲勢不錯。如啤酒概念里的青島啤酒，6月27日最低價格為28元，到7月23日漲到最高30.84元，漲幅超過10%。冷飲概念股伊利股份和光明乳業(yè)同樣在6月27日開始上漲，伊利股份當日最低股價15.77元，到7月14日已經(jīng)上漲到最高18.64元，漲幅超過20%。光明乳業(yè)類似，6月27日最低12.22元，7月12日最高到14.70元，漲幅超15%。
對此，金百臨咨詢秦洪表示，食品消費概念股，隨著季節(jié)性波動很正常。6月底進入高溫，相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品銷量大幅上升，概念股上漲，體現(xiàn)了和市場的同步。此外，市場最近青睞食品消費股，也跟股市的整體大環(huán)境有關(guān)。一般來說，在市場震蕩格局下，這些價格穩(wěn)定、持有安全的板塊和個股，有利于保證資金安全。另一個重要原因則在于，不排除機構(gòu)大量買入這類股票，以獲得證券公司線下配售新股的機會，這可以讓機構(gòu)大大獲得新股線下的中簽率，以便獲得較高收益。
休閑旅游
旅游市場也迎“大暑” 投資“四季歌”需逢低關(guān)注
隨著全國進入三伏天，旅游市場也迎來“大暑”，避暑景區(qū)受青睞。據(jù)長江證券7月25日研報，“暑期檔”旅游市場一片火爆。驢媽媽旅游網(wǎng)統(tǒng)計顯示，今年暑期出游預(yù)訂人數(shù)是去年的2.7 倍。途牛旅游網(wǎng)《2016年暑期旅游意愿報告》顯示，暑期出游需求依舊旺盛，避暑游、親子游仍是主流。而途牛旅游網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，受訪者首選國內(nèi)長線游，其次為出境游和周邊游；而在國內(nèi)長線游目的地中，麗江、張家界等避暑景區(qū)備受青睞。揚子晚報記者查詢發(fā)現(xiàn)，旅游概念股張家界6月27日最低10.86元，到7月13日一路上漲到12.34元。
上周中信餐飲旅游指數(shù)下跌1.48%，分別跑輸上證綜指0.12 個百分點和跑贏滬深300 指數(shù)0.08 個百分點。根據(jù)中信行業(yè)分類，上周餐飲旅游板塊個股漲幅前三分別是錦江股份（2.52%）、凱撒旅游（1.21%）及金陵飯店（0.99%）；跌幅前三分別是首旅酒店（-4.05%）、眾信旅游（-3.61%）以及北部灣旅（-3.55%）。長江證券研報維持暑期旅游火熱市場看好，本周推薦景區(qū)類個股：張家界、黃山旅游、宋城演藝、峨眉山A 及中青旅。
南京有券商分析師則提醒，投資市場上的確有“四季歌”現(xiàn)象，隨著高溫持續(xù)，概念股也可能會被炒作，但投資者切忌追高，如有興趣，需結(jié)合個人實際情況，逢低關(guān)注。