來源：本站原創(chuàng) 作者：本站
A股如此多嬌，引無(wú)數(shù)股民競(jìng)折腰。惜文化傳媒，趨勢(shì)漸緩；區(qū)域政策，增速緩慢；一代明星，互聯(lián)網(wǎng)+，逼倒傳統(tǒng)做直銷。俱往矣，數(shù)投資方向，還看今朝。
習(xí)大大：“一帶一路”可以做大文章
今日掘金兩會(huì)的主題便是家喻戶曉的一帶一路，這是多么讓人歡喜讓人憂的主題。遙想去年，南北初嫁了，雄姿英發(fā)，合并中車，談笑間，強(qiáng)擼灰飛煙滅。彼此許下的愿景，于覆巢之下，漸行漸遠(yuǎn)。
不過，一帶一路出身嫡系，自習(xí)大大2013年提出這一頂層設(shè)計(jì)概念，2014年便在市場(chǎng)嶄露頭角，2015年已規(guī)劃逐漸清晰，曾與“互聯(lián)網(wǎng)+”、“國(guó)企改革”并稱A股“云間三子”。但在潮水退去之后，方知誰(shuí)是中國(guó)馳名商標(biāo)。
過去幾年里，習(xí)大大和克強(qiáng)總理多次在外交活動(dòng)中為中國(guó)高鐵代言，鼓勵(lì)對(duì)方國(guó)家在高鐵領(lǐng)域與中方合作，包括泰國(guó)“泰國(guó)換大米”合作、巴西政府的“兩洋鐵路”及俄羅斯的歐亞高鐵等。今年1月19日至23日，習(xí)大大對(duì)沙特、埃及、伊朗進(jìn)行國(guó)事訪問，并訪問阿盟總部，提出中阿共建“一帶一路”?！耙粠б宦贰眱叭怀蔀閲?guó)家領(lǐng)導(dǎo)人出訪的新外交名片。
習(xí)大大在3月4日看望參加政協(xié)聯(lián)組會(huì)議的民建工商聯(lián)委員時(shí)強(qiáng)調(diào)，改革開放30多年，一些時(shí)候一些人看不到中國(guó)前景，沒有樹立對(duì)中國(guó)發(fā)展信心，總是失去機(jī)遇、晚了一步。一時(shí)一事上中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展會(huì)有波動(dòng)，但長(zhǎng)遠(yuǎn)看浩蕩東風(fēng)。廣大非公有制企業(yè)要準(zhǔn)確把握大勢(shì)，提振信心。他強(qiáng)調(diào)，“一帶一路”建設(shè)等方面都可以做大文章，在新常態(tài)下當(dāng)有新作為新發(fā)展。
而“十三五”時(shí)期主要目標(biāo)任務(wù)和重大舉措其中就有深化改革開放，克強(qiáng)總理也在兩會(huì)中提到，“一帶一路”建設(shè)取得重大進(jìn)展，國(guó)際產(chǎn)能合作實(shí)現(xiàn)新的突破。
中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家貿(mào)易聯(lián)系緊密。沿線國(guó)家多為新興市場(chǎng)國(guó)家，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力巨大，商品需求旺盛。近年來，美歐國(guó)家消費(fèi)需求疲軟，使得中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家貿(mào)易的相互依賴程度逐步加深?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略的出臺(tái)為中國(guó)與沿線國(guó)家貿(mào)易的發(fā)展指明了方向，也送來了東風(fēng)。隨著基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，“一帶一路”所聯(lián)系的歐亞大陸的貿(mào)易發(fā)展?jié)摿?huì)得到深入的發(fā)掘，使得我國(guó)在亞歐市場(chǎng)上的出口需求得到極大的釋放。
在中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，“一帶一路”戰(zhàn)略的提出成為地方經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2015 年初接連召開的地方兩會(huì)上，20 個(gè)省份將“一帶一路”寫入政府報(bào)告。
民生福祉固然重要，但在國(guó)事面前，小編仍覺得慷慨激昂，熱淚盈眶?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略的落實(shí)必將帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，為過剩產(chǎn)能行業(yè)“走出去”提供了難得的機(jī)會(huì)。這是一條國(guó)家繁榮之路、實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想之路，也是過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移之路。
那么一帶一路將帶動(dòng)哪些產(chǎn)業(yè)？
機(jī)構(gòu)怎么看？
光大證券：一帶一路將是貫穿未來3年至5年的超級(jí)投資主題。
招商證券：“一帶一路”的基建、高鐵、能源等需求將會(huì)給目前過剩的鋼鐵行業(yè)帶來巨大的需求空間， 同時(shí)還可以避免去產(chǎn)能和去杠桿對(duì)經(jīng)濟(jì)所帶來的巨大傷害。同時(shí)，“一帶一路”有助于解決國(guó)際鋼鐵貿(mào)易爭(zhēng)端。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略落地實(shí)施，未來出現(xiàn)區(qū)域性鋼材短缺是大概率事件。世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示整個(gè)中東地區(qū) 2013 年鋼材產(chǎn)量不過 2680萬(wàn)噸，中國(guó)鋼材輸出大有可為。
東興證券：“一帶一路”戰(zhàn)略的提出及具體實(shí)施有助于推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉動(dòng)投資需求；打開亞歐貿(mào)易窗口，釋放出口需求。從而起到了刺激總需求，緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力的作用?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略有助于培育我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?，推?dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的一體化以及人民幣的國(guó)際化。與此同時(shí)，“一帶一路”戰(zhàn)略具體實(shí)施起來有遇到來自美印以及沿路國(guó)家的種種障礙的風(fēng)險(xiǎn)。
興業(yè)證券：“一帶一路”不僅是一個(gè)主題性機(jī)會(huì)，還是一個(gè)普惠式機(jī)會(huì)、系統(tǒng)性機(jī)會(huì)?！耙粠б宦贰敝黝}投資炒作可能就像一陣風(fēng)一樣，不排除數(shù)周之后就退潮的可能，但受益于“一帶一路”的系統(tǒng)性行情將可能延續(xù)3-5年。
相關(guān)概念股
工程機(jī)械類：
中聯(lián)重科：工程機(jī)械制造業(yè)的龍頭企業(yè)。并購(gòu)世界第三大混凝土機(jī)械制造商意大利CIFA公司，公司開創(chuàng)了行業(yè)內(nèi)公司整合海外資源的先河。
柳工：國(guó)企改革利好有望釋放。2013年主要產(chǎn)品裝載機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率穩(wěn)居前列，2014預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)140億元銷售目標(biāo)。
徐工機(jī)械：起重機(jī)械是公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。已經(jīng)成立了多家海外銷售、服務(wù)類公司占領(lǐng)發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，一帶一路利于其進(jìn)一步開拓海外市場(chǎng)。
安徽合力： 國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)龍頭，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市占率超過40%，叉車出口占全國(guó)總量的70%，國(guó)企改革預(yù)期仍在，未來外延式擴(kuò)張戰(zhàn)略助推業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。
三一重工：全球最大的混凝土機(jī)械制造商，連續(xù)多年產(chǎn)銷量居全球第一。海外布局廣闊，海外收入占公司收入比重達(dá)30%左右并持續(xù)增長(zhǎng)。
海外工程承包類
中國(guó)交建：以基建設(shè)計(jì)、建設(shè)、疏浚及裝備制造為主業(yè)，公司業(yè)務(wù)遍及中國(guó)所有行政區(qū)域，以及80多個(gè)海外國(guó)家和地區(qū)。
中國(guó)電建：全球水利水電工程領(lǐng)導(dǎo)者，全球市占率約50%，業(yè)務(wù)區(qū)域與“一帶一路”高度吻合，“三頭在外”模式最為受益，海外收購(gòu)加速全球擴(kuò)張。
中國(guó)鐵建：中國(guó)最大的工程承包商和海外工程承包商，受益于全球高鐵建設(shè)大時(shí)代。定增募資120億元加強(qiáng)公司投融資能力，拓展海外市場(chǎng)。
中國(guó)中鐵：按照年度工程承包總收入計(jì)算，公司為全球第三大建筑工程承包商，已在境外逾55個(gè)國(guó)家和地區(qū)承建超過230個(gè)海外項(xiàng)目。
中工國(guó)際：前期國(guó)家刺激外貿(mào)政策力度空前，公司股權(quán)激勵(lì)以及事業(yè)部改革去的明顯成效。內(nèi)外部環(huán)境共振，訂單強(qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì)有望延續(xù)。
高鐵：
中國(guó)中車：鐵路裝備巨頭作為中國(guó)制造業(yè)的優(yōu)秀代表，有望率先在“一帶一路”中實(shí)現(xiàn)突破，成功開辟海外市場(chǎng)。
永貴電器：從事軌道交通連接器行業(yè)已有三十多年的歷史，具有行業(yè)積淀優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，是國(guó)內(nèi)軌道交通連接器主要供應(yīng)商之一。
康尼機(jī)電：公司主營(yíng)軌交裝備、機(jī)電及一體化的研發(fā)制造、銷售與技術(shù)服務(wù)，擁有境內(nèi)專利 214 項(xiàng)，發(fā)明專利 29項(xiàng)，擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
核電：
應(yīng)流股份：是國(guó)內(nèi)取得核一級(jí)泵閥、支承類鑄件《核安全機(jī)械設(shè)備制造許可證》等核設(shè)施部件質(zhì)量體系證書的極少數(shù)企業(yè)之一，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。
丹甫股份：公司重組預(yù)案置換入臺(tái)海核電，主產(chǎn)品核島主管道處國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，在二代半堆型主管道和三代鍛造主管道市場(chǎng)的占有率分別為50%，40%。
中國(guó)一重：生產(chǎn)國(guó)內(nèi)90%以上的國(guó)產(chǎn)核電鍛件，80%以上的國(guó)產(chǎn)核反應(yīng)堆壓力容器，公司已具備在核電裝備制造領(lǐng)域參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。
上海電氣：國(guó)內(nèi)第三代核電實(shí)力最突出的企業(yè)，集整體上市、海外工程、核電、“一帶一路”等概念于一身。
東方電氣：主要生產(chǎn)核發(fā)電設(shè)備，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。是目前國(guó)內(nèi)唯一已經(jīng)具備制造百萬(wàn)級(jí)核島和常規(guī)島設(shè)備能力的企業(yè)，常規(guī)島部分技術(shù)基本成熟。
交通運(yùn)輸類：
連云港：提出了打造“打造絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)平臺(tái)”的發(fā)展目標(biāo)，目前已打通10余條鐵路班列，60條近遠(yuǎn)洋航線，東橋頭堡戰(zhàn)略日益顯著。
寧波港：我國(guó)最大碼頭運(yùn)營(yíng)商之一，能提供集裝箱、礦石、石油、原油、煤炭、液體化工產(chǎn)品五大基礎(chǔ)貨物的裝卸服務(wù)。
中國(guó)重汽：2013年重卡出口2.46億輛，居行業(yè)首位。海外營(yíng)銷生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)完善，基本實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)展中國(guó)家全覆蓋，高度匹配“一帶一路”沿線區(qū)域。
上港集團(tuán)：扼守長(zhǎng)三角水道與海岸線“T”型交匯點(diǎn)，地理位置得天獨(dú)厚，集疏運(yùn)網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)，核心貨源腹地-長(zhǎng)江區(qū)域?yàn)槲覈?guó)最重要的經(jīng)濟(jì)帶之一。
福田汽車：公司海外戰(zhàn)略明確，在海外設(shè)有多個(gè)銷售子公司，產(chǎn)品出口到80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)， “一帶一路”有望推動(dòng)其貨車客車出口業(yè)務(wù)。
Copyright ? 2014 Beijing Stock Information Service Corp. All Rights Reserved.
官方合作伙伴：湖北省速馬科技有限責(zé)任公司